兴证全球合瑞混合A(016464)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴证全球合瑞混合A(016464)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	271,452,334.22	225,190,818.05	-111,334,319.53	-680,920,267.03
利息合计	294,628.82	686,655.38	348,449.54	870,283.32
其中：存款利息收入	294,628.82	686,655.38	348,449.54	870,283.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	132,029,838.10	-286,416,754.77	-247,029,221.04	-208,487,148.36
其中：股票投资收益	106,533,659.48	-330,160,322.58	-274,104,120.78	-248,855,306.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3.18	6.13	2.38	1,339,617.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,496,175.44	43,743,561.68	27,074,897.36	39,028,540.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	139,055,537.65	510,701,574.49	135,209,710.83	-475,807,260.42
其他收入	72,329.65	219,342.95	136,741.14	2,503,858.43
费用	22,353,020.96	44,738,422.73	22,689,167.70	69,318,082.26
管理人报酬	16,640,800.82	33,282,836.39	16,844,445.00	52,076,795.83
基金托管费	2,773,466.84	5,547,139.40	2,807,407.47	8,679,465.95
销售服务费	2,831,335.09	5,701,268.41	2,933,961.32	8,348,363.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,418.21	207,178.53	103,353.91	213,454.17
利润总额	249,099,313.26	180,452,395.32	-134,023,487.23	-750,238,349.29

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