华宝生态中国混合C(016462)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝生态中国混合C(016462)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	54,445,474.43	-115,897,820.47	-232,746,119.46	-491,272,396.56
利息合计	90,732.08	294,900.21	140,681.84	728,204.62
其中：存款利息收入	90,732.08	294,900.21	140,681.84	728,204.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,228,380.31	-239,460,033.90	-203,339,849.52	-290,776,966.01
其中：股票投资收益	4,331,774.75	-248,051,457.62	-208,695,889.17	-298,508,364.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,093,621.24	634,117.27	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,896,605.56	7,497,802.48	4,721,922.38	7,731,398.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,691,856.80	122,566,665.98	-29,815,782.37	-205,054,796.42
其他收入	434,505.24	700,647.24	268,830.59	3,831,161.25
费用	3,268,065.31	10,792,213.56	5,973,149.69	37,740,165.36
管理人报酬	2,628,065.25	8,766,519.61	4,851,602.98	29,306,777.70
基金托管费	438,010.91	1,461,086.60	808,600.51	4,884,462.97
销售服务费	105,788.98	370,575.24	199,530.88	3,321,039.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,200.17	193,875.00	113,381.66	227,885.21
利润总额	51,177,409.12	-126,690,034.03	-238,719,269.15	-529,012,561.92

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