华宝生态中国混合C(016462)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝生态中国混合C(016462)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-115,897,820.47	-232,746,119.46	-491,272,396.56	-233,422,997.49
利息合计	294,900.21	140,681.84	728,204.62	469,960.12
其中：存款利息收入	294,900.21	140,681.84	728,204.62	469,960.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-239,460,033.90	-203,339,849.52	-290,776,966.01	46,547,480.33
其中：股票投资收益	-248,051,457.62	-208,695,889.17	-298,508,364.86	41,371,760.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,093,621.24	634,117.27	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,497,802.48	4,721,922.38	7,731,398.85	5,175,720.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	122,566,665.98	-29,815,782.37	-205,054,796.42	-283,471,476.99
其他收入	700,647.24	268,830.59	3,831,161.25	3,031,039.05
费用	10,792,213.56	5,973,149.69	37,740,165.36	25,181,319.95
管理人报酬	8,766,519.61	4,851,602.98	29,306,777.70	19,355,508.22
基金托管费	1,461,086.60	808,600.51	4,884,462.97	3,225,918.01
销售服务费	370,575.24	199,530.88	3,321,039.48	2,491,738.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,875.00	113,381.66	227,885.21	108,155.36
利润总额	-126,690,034.03	-238,719,269.15	-529,012,561.92	-258,604,317.44

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