南方新材料股票发起C(016450)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方新材料股票发起C(016450)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	146,892.52	865,627.33	-1,504,146.48	-2,511,966.44
利息合计	4,300.33	9,875.49	5,288.89	16,899.04
其中：存款利息收入	4,300.33	9,875.49	5,288.89	16,899.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	927,943.55	-1,327,793.87	-1,652,732.01	-1,968,216.27
其中：股票投资收益	723,360.98	-1,501,861.31	-1,788,232.57	-2,069,967.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,192.98	-2,426.04	-2,426.04	7,116.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	182,389.59	176,493.48	137,926.60	94,634.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-788,990.99	2,175,461.73	140,605.52	-564,217.09
其他收入	3,639.63	8,083.98	2,691.12	3,567.88
费用	110,690.64	203,587.14	104,192.00	175,006.62
管理人报酬	86,375.33	156,134.37	79,276.57	138,306.39
基金托管费	14,395.87	26,022.38	13,212.77	23,051.04
销售服务费	4,913.85	11,394.51	6,708.71	3,230.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	5,005.59	10,035.77	4,993.84	10,418.40
利润总额	36,201.88	662,040.19	-1,608,338.48	-2,686,973.06

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