南方新材料股票发起A(016449)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方新材料股票发起A(016449)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	865,627.33	-1,504,146.48	-2,511,966.44	400,429.71
利息合计	9,875.49	5,288.89	16,899.04	12,472.79
其中：存款利息收入	9,875.49	5,288.89	16,899.04	12,472.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,327,793.87	-1,652,732.01	-1,968,216.27	-77,393.62
其中：股票投资收益	-1,501,861.31	-1,788,232.57	-2,069,967.12	-140,227.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-2,426.04	-2,426.04	7,116.51	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	176,493.48	137,926.60	94,634.34	62,834.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,175,461.73	140,605.52	-564,217.09	464,904.12
其他收入	8,083.98	2,691.12	3,567.88	446.42
费用	203,587.14	104,192.00	175,006.62	85,947.00
管理人报酬	156,134.37	79,276.57	138,306.39	57,831.17
基金托管费	26,022.38	13,212.77	23,051.04	9,638.52
销售服务费	11,394.51	6,708.71	3,230.73	240.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	10,035.77	4,993.84	10,418.40	18,236.59
利润总额	662,040.19	-1,608,338.48	-2,686,973.06	314,482.71

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