平安双盈添益债券C(016448)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安双盈添益债券C(016448)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,158,886.05	30,946,267.42	22,774,845.36	9,629,079.32
利息合计	212,677.16	759,082.41	297,863.32	337,843.84
其中：存款利息收入	68,044.54	298,509.92	149,398.63	195,449.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	144,632.62	460,572.49	148,464.69	142,394.75
投资收益合计	9,215,863.88	28,395,171.85	16,681,043.09	7,233,204.80
其中：股票投资收益	-	-163,177.66	-	-282,371.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,215,863.88	29,750,033.82	17,876,709.15	6,817,108.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-1,191,684.31	-1,195,666.06	698,467.24
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,329,572.44	1,604,227.10	5,711,585.33	1,988,000.24
其他收入	59,917.45	187,786.06	84,353.62	70,030.44
费用	5,226,278.36	12,151,618.08	5,376,201.33	4,787,394.20
管理人报酬	2,379,839.85	6,319,262.89	2,570,000.38	1,985,066.23
基金托管费	594,959.98	1,579,815.78	642,500.11	496,266.65
销售服务费	968,363.67	2,338,441.17	864,206.97	814,731.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,134,634.18	1,611,203.46	1,146,611.72	1,231,554.13
其中：卖出回购金融资产支出	1,134,634.18	1,611,203.46	1,146,611.72	1,231,554.13
其他费用	132,427.36	254,336.26	127,805.12	233,821.34
利润总额	2,932,607.69	18,794,649.34	17,398,644.03	4,841,685.12

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