财通资管现金聚财货币(016446)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通资管现金聚财货币(016446)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,382,865.61	1,509,281.23	3,796,862.69	1,938,166.57
利息合计	1,360,422.22	521,661.14	1,488,626.15	847,694.31
其中：存款利息收入	384,725.53	163,207.85	453,242.56	259,862.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	975,696.69	358,453.29	1,035,383.59	587,831.72
投资收益合计	2,022,443.39	987,620.09	2,308,236.54	1,090,472.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,022,443.39	987,620.09	2,308,236.54	1,090,472.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	1,342,910.07	574,068.63	1,336,684.51	672,245.98
管理人报酬	659,146.00	273,913.21	653,462.17	328,958.35
基金托管费	82,393.29	34,239.15	81,682.59	41,119.75
销售服务费	411,966.42	171,195.79	408,413.79	205,598.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,959.59	610.13	4,189.52	2,615.16
其中：卖出回购金融资产支出	4,959.59	610.13	4,189.52	2,615.16
其他费用	182,622.31	93,592.22	187,206.51	93,482.69
利润总额	2,039,955.54	935,212.60	2,460,178.18	1,265,920.59

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