中信建投景益债券A(016442)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投景益债券A(016442)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	51,838,820.81	26,626,399.51	24,357,021.40	5,962,845.84
利息合计	20,985.24	7,472.84	261,004.11	255,115.62
其中：存款利息收入	20,985.24	7,472.84	82,694.90	76,806.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	178,309.21	178,309.21
投资收益合计	31,583,907.76	14,974,485.65	19,607,933.69	3,153,483.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,583,907.76	14,974,485.65	19,607,933.69	3,153,483.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,228,107.52	11,643,174.24	4,487,783.72	2,554,246.61
其他收入	5,820.29	1,266.78	299.88	-
费用	8,058,978.11	4,070,406.74	4,805,164.10	751,462.85
管理人报酬	2,045,960.61	994,245.93	1,232,779.93	278,302.88
基金托管费	681,986.86	331,415.31	410,926.67	92,767.62
销售服务费	53,453.40	18,382.51	957.79	46.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,002,774.27	2,582,603.42	2,978,662.95	339,592.04
其中：卖出回购金融资产支出	5,002,774.27	2,582,603.42	2,978,662.95	339,592.04
其他费用	244,235.28	128,264.32	166,999.65	39,848.84
利润总额	43,779,842.70	22,555,992.77	19,551,857.30	5,211,382.99

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