华夏中证红利质量ETF发起式联接C(016441)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
9,227,287.10 |
-3,242,441.24 |
-15,471,781.68 |
-5,470,966.98 |
| 利息合计 |
13,032.91 |
27,668.99 |
13,786.10 |
9,364.72 |
| 其中：存款利息收入 |
13,032.91 |
27,668.99 |
13,786.10 |
9,364.72 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
93,119.55 |
-9,390,602.27 |
-1,277,202.40 |
-532,871.58 |
| 其中：股票投资收益 |
-118,723.66 |
1,749.67 |
25,253.74 |
-20,383.76 |
| 基金投资收益 |
151,520.84 |
-9,416,499.96 |
-1,304,496.69 |
-531,009.66 |
| 债券投资收益 |
8,702.61 |
17,759.32 |
2,040.55 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
51,619.76 |
6,388.70 |
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18,521.84 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
9,095,260.39 |
6,024,395.99 |
-14,232,586.13 |
-4,951,660.31 |
| 其他收入 |
25,874.25 |
96,096.05 |
24,220.75 |
4,200.19 |
| 费用 |
126,065.95 |
268,250.86 |
153,701.86 |
80,772.67 |
| 管理人报酬 |
8,934.08 |
35,430.65 |
16,358.36 |
15,335.75 |
| 基金托管费 |
2,978.06 |
7,316.18 |
3,271.69 |
3,067.07 |
| 销售服务费 |
41,708.07 |
117,865.22 |
73,374.72 |
20,542.32 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
24.84 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
24.84 |
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| 其他费用 |
71,858.14 |
107,638.81 |
60,697.09 |
40,934.59 |
| 利润总额 |
9,101,221.15 |
-3,510,692.10 |
-15,625,483.54 |
-5,551,739.65 |
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