财通资管睿兴债券C(016433)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通资管睿兴债券C(016433)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	174,626,371.62	27,442,348.41	14,939,603.62	65,415.33
利息合计	1,497,979.71	1,292,037.16	2,172,493.01	65,415.33
其中：存款利息收入	1,468,430.13	1,292,037.16	2,143,932.09	55,515.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,549.58	-	28,560.92	9,900.03
投资收益合计	96,540,235.63	28,358,261.07	10,457,885.79	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	96,540,235.63	28,358,261.07	10,457,885.79	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	76,576,259.75	-2,207,949.82	2,309,224.82	-
其他收入	11,896.53	-	-	-
费用	13,294,585.97	2,531,214.59	2,403,865.11	35,859.15
管理人报酬	6,530,057.10	1,531,653.08	1,494,417.71	21,712.85
基金托管费	2,176,685.69	510,551.04	498,833.59	7,255.92
销售服务费	271,695.07	11.17	16,627.65	389.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,067,117.14	374,453.61	296,396.18	-
其中：卖出回购金融资产支出	4,067,117.14	374,453.61	296,396.18	-
其他费用	249,030.97	114,545.69	97,589.98	6,500.48
利润总额	161,331,785.65	24,911,133.82	12,535,738.51	29,556.18

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