中海丰盈三个月定期开放债券(016431)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
175,853,888.18 |
40,011,716.18 |
12,601,011.15 |
9,435,733.41 |
| 利息合计 |
1,765,834.33 |
392,065.51 |
864,749.97 |
822,030.04 |
| 其中：存款利息收入 |
59,604.41 |
31,937.56 |
291,642.23 |
286,414.86 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,706,229.92 |
360,127.95 |
573,107.74 |
535,615.18 |
| 投资收益合计 |
141,526,452.08 |
23,955,703.01 |
10,450,592.87 |
7,950,596.50 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
141,526,452.08 |
23,955,703.01 |
10,450,592.87 |
7,950,596.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
32,561,592.40 |
15,663,938.44 |
1,285,668.31 |
663,106.87 |
| 其他收入 |
9.37 |
9.22 |
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| 费用 |
10,847,981.81 |
3,389,846.16 |
2,331,935.41 |
1,961,861.85 |
| 管理人报酬 |
7,157,656.00 |
1,977,885.47 |
1,455,662.88 |
1,259,938.48 |
| 基金托管费 |
2,385,885.32 |
659,295.15 |
485,221.00 |
419,979.55 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
1,067,115.49 |
651,891.30 |
231,951.53 |
172,224.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,067,115.49 |
651,891.30 |
231,951.53 |
172,224.27 |
| 其他费用 |
237,325.00 |
100,774.24 |
159,100.00 |
109,719.55 |
| 利润总额 |
165,005,906.37 |
36,621,870.02 |
10,269,075.74 |
7,473,871.56 |
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