汇添富稳利60天短债D(016428)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富稳利60天短债D(016428)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	94,094,268.65	58,546,118.06	115,050,824.42	66,805,004.47
利息合计	534,049.51	385,500.57	224,484.74	174,741.94
其中：存款利息收入	534,049.51	385,500.57	106,273.92	64,273.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	118,210.82	110,468.35
投资收益合计	93,609,851.02	58,310,247.16	110,727,855.51	61,109,566.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	93,609,851.02	58,310,247.16	110,727,855.51	61,109,566.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-49,631.88	-149,629.67	4,098,484.17	5,520,696.35
其他收入	-	-	-	-
费用	22,495,623.37	13,159,849.46	29,298,022.59	14,174,214.13
管理人报酬	5,310,838.05	2,571,302.33	6,077,516.76	3,115,222.25
基金托管费	1,327,709.62	642,825.66	1,519,379.10	778,805.47
销售服务费	4,340,852.08	2,144,356.63	5,288,032.34	2,723,164.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,114,262.86	7,595,503.70	15,960,400.62	7,329,273.90
其中：卖出回购金融资产支出	11,114,262.86	7,595,503.70	15,960,400.62	7,329,273.90
其他费用	237,200.00	123,026.14	244,980.00	120,518.35
利润总额	71,598,645.28	45,386,268.60	85,752,801.83	52,630,790.34

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