国泰信瑞纯债债券(016426)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰信瑞纯债债券(016426)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,325,034.12	150,835,116.37	86,169,770.59	170,296,151.64
利息合计	242,072.26	569,391.29	270,692.95	392,454.99
其中：存款利息收入	85,771.19	222,576.60	79,254.94	377,840.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	156,301.07	346,814.69	191,438.01	14,614.91
投资收益合计	32,584,282.74	145,469,238.93	73,316,112.00	178,304,110.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,584,282.74	145,469,238.93	73,316,112.00	178,304,110.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,501,320.88	4,796,486.15	12,582,965.64	-8,400,414.04
其他收入	-	-	-	-
费用	8,610,822.21	19,815,591.73	10,060,838.28	30,385,216.70
管理人报酬	3,686,959.75	9,035,177.00	4,452,054.77	14,532,706.92
基金托管费	1,228,986.62	3,011,725.74	1,484,018.26	4,844,235.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,448,975.47	7,263,752.70	3,868,584.71	10,676,498.19
其中：卖出回购金融资产支出	3,448,975.47	7,263,752.70	3,868,584.71	10,676,498.19
其他费用	130,704.77	249,399.38	140,446.46	269,327.87
利润总额	13,714,211.91	131,019,524.64	76,108,932.31	139,910,934.94

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