国泰信瑞纯债债券(016426)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰信瑞纯债债券(016426)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	150,835,116.37	86,169,770.59	170,296,151.64	117,312,049.85
利息合计	569,391.29	270,692.95	392,454.99	340,731.14
其中：存款利息收入	222,576.60	79,254.94	377,840.08	339,185.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	346,814.69	191,438.01	14,614.91	1,545.69
投资收益合计	145,469,238.93	73,316,112.00	178,304,110.69	126,911,584.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	145,469,238.93	73,316,112.00	178,304,110.69	126,911,584.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,796,486.15	12,582,965.64	-8,400,414.04	-9,940,266.28
其他收入	-	-	-	-
费用	19,815,591.73	10,060,838.28	30,385,216.70	20,043,512.58
管理人报酬	9,035,177.00	4,452,054.77	14,532,706.92	10,123,446.00
基金托管费	3,011,725.74	1,484,018.26	4,844,235.67	3,374,481.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,263,752.70	3,868,584.71	10,676,498.19	6,437,598.08
其中：卖出回购金融资产支出	7,263,752.70	3,868,584.71	10,676,498.19	6,437,598.08
其他费用	249,399.38	140,446.46	269,327.87	107,980.94
利润总额	131,019,524.64	76,108,932.31	139,910,934.94	97,268,537.27

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