广发集汇债券A(016424)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发集汇债券A(016424)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	502,317.64	6,760,051.94	3,953,642.03	13,489,410.95
利息合计	11,034.07	34,382.81	15,416.18	80,853.60
其中：存款利息收入	6,726.74	27,755.52	15,416.18	80,853.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,307.33	6,627.29	-	-
投资收益合计	823,024.60	3,453,723.61	1,580,700.94	15,076,744.21
其中：股票投资收益	233,486.40	-194,588.21	-485,583.42	2,585,845.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	389,063.86	2,892,071.04	1,650,345.20	10,485,512.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	200,474.34	756,240.78	415,939.16	2,005,386.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-332,284.99	3,263,930.04	2,356,218.13	-2,039,524.91
其他收入	543.96	8,015.48	1,306.78	371,338.05
费用	376,712.39	1,494,401.79	914,737.16	5,679,514.61
管理人报酬	183,537.92	827,291.26	529,809.59	2,844,477.72
基金托管费	39,329.50	177,276.66	113,530.56	609,530.99
销售服务费	18,169.46	63,653.45	38,424.68	263,742.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	66,162.36	274,800.83	130,390.48	1,705,145.46
其中：卖出回购金融资产支出	66,162.36	274,800.83	130,390.48	1,705,145.46
其他费用	69,513.15	147,676.58	99,455.55	236,842.14
利润总额	125,605.25	5,265,650.15	3,038,904.87	7,809,896.34

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