国泰安璟债券C(016420)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰安璟债券C(016420)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	20,509,431.44	5,019,785.09	-713,364.87	1,471,247.73
利息合计	168,857.94	65,430.38	650,626.99	574,523.81
其中：存款利息收入	71,312.63	27,241.46	270,264.17	231,923.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	97,545.31	38,188.92	380,362.82	342,600.73
投资收益合计	15,451,371.03	1,417,025.62	-200,867.30	2,086,191.25
其中：股票投资收益	3,113,868.87	-2,426,203.45	-3,758,165.99	738,304.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,980,003.66	3,106,547.91	3,232,554.89	1,098,984.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,357,498.50	736,681.16	324,743.80	248,902.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,888,701.29	3,536,832.38	-1,163,124.56	-1,189,467.33
其他收入	501.18	496.71	-	-
费用	2,278,923.62	874,342.46	1,299,050.20	583,436.20
管理人报酬	1,431,535.45	531,185.69	856,760.77	388,699.78
基金托管费	286,307.12	106,237.13	171,352.23	77,739.99
销售服务费	73,462.79	31,970.33	66,831.12	22,549.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	292,603.95	100,363.68	12,833.93	3,613.35
其中：卖出回购金融资产支出	292,603.95	100,363.68	12,833.93	3,613.35
其他费用	179,749.32	98,163.12	180,500.00	86,600.40
利润总额	18,230,507.82	4,145,442.63	-2,012,415.07	887,811.53

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