国泰安璟债券A(016419)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰安璟债券A(016419)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,376,656.96	20,509,431.44	5,019,785.09	-713,364.87
利息合计	81,442.19	168,857.94	65,430.38	650,626.99
其中：存款利息收入	37,323.83	71,312.63	27,241.46	270,264.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	44,118.36	97,545.31	38,188.92	380,362.82
投资收益合计	9,132,575.11	15,451,371.03	1,417,025.62	-200,867.30
其中：股票投资收益	3,179,056.73	3,113,868.87	-2,426,203.45	-3,758,165.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,584,503.47	10,980,003.66	3,106,547.91	3,232,554.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,369,014.91	1,357,498.50	736,681.16	324,743.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,038.16	4,888,701.29	3,536,832.38	-1,163,124.56
其他收入	148,601.50	501.18	496.71	-
费用	1,729,032.29	2,278,923.62	874,342.46	1,299,050.20
管理人报酬	1,159,641.92	1,431,535.45	531,185.69	856,760.77
基金托管费	231,928.36	286,307.12	106,237.13	171,352.23
销售服务费	61,925.03	73,462.79	31,970.33	66,831.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	174,382.31	292,603.95	100,363.68	12,833.93
其中：卖出回购金融资产支出	174,382.31	292,603.95	100,363.68	12,833.93
其他费用	89,889.27	179,749.32	98,163.12	180,500.00
利润总额	7,647,624.67	18,230,507.82	4,145,442.63	-2,012,415.07

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