摩根创新商业模式混合C(016418)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
6,999,535.79 |
-1,703,820.68 |
-14,896,739.89 |
5,457,629.96 |
| 利息合计 |
28,953.15 |
12,702.05 |
31,138.18 |
16,497.74 |
| 其中：存款利息收入 |
28,953.15 |
12,702.05 |
31,138.18 |
16,497.74 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-5,053,228.83 |
-7,655,245.15 |
-32,301,301.98 |
-12,443,710.83 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,570,653.58 |
-8,082,600.23 |
-32,952,716.09 |
-12,732,890.81 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
14,594.55 |
14,594.55 |
1,070.85 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
502,830.20 |
412,760.53 |
650,343.26 |
289,179.98 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
12,017,669.33 |
5,935,003.18 |
17,359,978.12 |
17,874,625.58 |
| 其他收入 |
6,142.14 |
3,719.24 |
13,445.79 |
10,217.47 |
| 费用 |
1,013,356.82 |
513,721.41 |
1,583,482.04 |
915,414.14 |
| 管理人报酬 |
773,352.86 |
384,486.55 |
1,206,267.61 |
708,071.45 |
| 基金托管费 |
128,892.15 |
64,081.09 |
201,044.59 |
118,011.87 |
| 销售服务费 |
406.36 |
184.35 |
157.91 |
74.39 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
110,705.41 |
64,969.38 |
176,011.93 |
89,256.43 |
| 利润总额 |
5,986,178.97 |
-2,217,542.09 |
-16,480,221.93 |
4,542,215.82 |
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