万家鑫耀纯债C(016415)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家鑫耀纯债C(016415)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	191,886,817.10	74,163,105.96	75,992,232.19	37,491,432.93
利息合计	255,700.65	210,373.73	1,243,127.30	1,112,522.18
其中：存款利息收入	62,902.92	43,299.65	52,021.68	35,141.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	192,797.73	167,074.08	1,191,105.62	1,077,380.90
投资收益合计	164,236,641.26	70,760,362.22	61,409,612.98	28,751,844.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	164,236,641.26	70,760,362.22	61,409,612.98	28,751,844.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,391,479.43	3,192,338.97	13,339,476.90	7,627,066.62
其他收入	2,995.76	31.04	15.01	-
费用	19,436,980.38	8,099,104.16	14,094,740.00	6,189,233.34
管理人报酬	8,368,825.02	3,539,938.93	6,468,584.59	2,987,022.86
基金托管费	2,789,608.36	1,179,979.66	2,156,194.86	995,674.29
销售服务费	735.17	225.54	326.36	3.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,052,724.67	3,269,387.66	5,253,134.82	2,107,991.13
其中：卖出回购金融资产支出	8,052,724.67	3,269,387.66	5,253,134.82	2,107,991.13
其他费用	225,087.16	109,572.37	216,499.37	98,542.00
利润总额	172,449,836.72	66,064,001.80	61,897,492.19	31,302,199.59

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