兴合安平六个月持有债券A(016412)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,265,178.44 |
-690,040.12 |
2,815,744.65 |
2,461,184.64 |
| 利息合计 |
55,710.57 |
34,476.92 |
248,696.19 |
203,937.02 |
| 其中：存款利息收入 |
38,723.20 |
27,298.63 |
193,570.55 |
160,516.85 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
16,987.37 |
7,178.29 |
55,125.64 |
43,420.17 |
| 投资收益合计 |
939,568.64 |
-585,555.08 |
-747,735.16 |
-1,396,302.02 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
936,590.01 |
-585,555.08 |
-747,735.16 |
-1,396,302.02 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
2,978.63 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
269,899.23 |
-138,961.96 |
3,314,783.62 |
3,653,549.64 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
983,202.57 |
630,346.90 |
4,166,248.62 |
3,257,451.73 |
| 管理人报酬 |
362,642.78 |
208,201.44 |
1,474,964.91 |
1,165,196.77 |
| 基金托管费 |
151,101.10 |
86,750.53 |
614,568.65 |
485,498.58 |
| 销售服务费 |
88,917.12 |
54,624.47 |
275,395.03 |
192,998.03 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
249,246.33 |
208,439.12 |
1,632,676.69 |
1,289,748.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
249,246.33 |
208,439.12 |
1,632,676.69 |
1,289,748.12 |
| 其他费用 |
131,100.00 |
72,207.70 |
168,125.22 |
123,704.17 |
| 利润总额 |
281,975.87 |
-1,320,387.02 |
-1,350,503.97 |
-796,267.09 |
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