招商添文1年定开债发起(016411)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商添文1年定开债发起(016411)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	374,770,691.03	137,048,880.71	90,432,725.04	30,777,607.46
利息合计	6,786,562.62	4,192,723.84	9,544,523.90	128,349.76
其中：存款利息收入	579,136.24	401,648.87	1,112,669.41	56,036.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,207,426.38	3,791,074.97	8,431,854.49	72,313.24
投资收益合计	230,209,306.34	115,371,027.52	49,066,407.66	21,789,170.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	230,209,306.34	115,371,027.52	49,066,407.66	21,789,170.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	137,774,822.07	17,485,129.35	31,821,793.48	8,860,087.40
其他收入	-	-	-	-
费用	36,020,019.38	16,967,518.39	15,554,083.06	4,095,647.65
管理人报酬	24,536,872.08	11,943,626.54	7,606,575.29	2,246,375.97
基金托管费	8,178,957.40	3,981,208.89	2,535,525.06	748,791.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,016,705.51	891,715.01	5,100,878.55	954,578.74
其中：卖出回购金融资产支出	3,016,705.51	891,715.01	5,100,878.55	954,578.74
其他费用	237,257.05	128,329.39	213,500.00	97,871.15
利润总额	338,750,671.65	120,081,362.32	74,878,641.98	26,681,959.81

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