鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,895,048.94	23,925,008.70	12,331,762.38	65,029,858.09
利息合计	49,645.77	56,971.91	28,357.44	6,255,561.61
其中：存款利息收入	3,507.49	14,879.21	5,139.19	1,454,534.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,138.28	42,092.70	23,218.25	4,801,027.23
投资收益合计	8,745,278.56	25,442,102.22	15,379,457.48	56,544,274.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,745,278.56	25,442,102.22	15,379,457.48	56,544,274.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,899,875.39	-1,574,065.43	-3,076,052.54	2,230,021.85
其他收入	-	-	-	-
费用	3,321,587.76	6,572,055.80	3,526,522.19	12,075,519.80
管理人报酬	774,431.20	1,647,671.13	856,476.26	4,241,900.31
基金托管费	193,607.76	411,917.88	214,119.11	1,060,475.11
销售服务费	774,431.20	1,647,671.13	856,476.26	4,241,900.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,433,067.38	2,593,801.03	1,446,545.35	2,172,887.58
其中：卖出回购金融资产支出	1,433,067.38	2,593,801.03	1,446,545.35	2,172,887.58
其他费用	140,673.37	257,028.44	144,055.82	306,729.53
利润总额	3,573,461.18	17,352,952.90	8,805,240.19	52,954,338.29

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