永赢中证同业存单AAA指数7天持有(016409)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢中证同业存单AAA指数7天持有(016409)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	35,157,410.69	74,004,557.73	27,542,061.50	80,594,124.64
利息合计	239,300.71	185,829.60	117,020.70	2,759,321.73
其中：存款利息收入	3,306.52	7,043.12	2,761.84	8,914.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	235,994.19	178,786.48	114,258.86	2,750,407.29
投资收益合计	44,102,475.78	70,710,354.09	33,876,023.40	75,274,739.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,102,475.78	70,710,354.09	33,876,023.40	75,274,739.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,184,365.80	3,108,374.04	-6,450,982.60	2,560,063.29
其他收入	-	-	-	-
费用	15,466,691.91	20,388,011.90	8,551,870.14	20,134,901.40
管理人报酬	3,820,930.19	4,146,278.63	1,559,971.00	4,973,209.52
基金托管费	955,232.52	1,036,569.61	389,992.74	1,243,302.49
销售服务费	3,820,930.19	4,146,278.63	1,559,971.00	4,973,209.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,724,114.29	10,756,836.07	4,880,810.64	8,639,680.86
其中：卖出回购金融资产支出	6,724,114.29	10,756,836.07	4,880,810.64	8,639,680.86
其他费用	141,616.69	288,137.81	150,848.66	284,707.14
利润总额	19,690,718.78	53,616,545.83	18,990,191.36	60,459,223.24

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