永赢中证同业存单AAA指数7天持有(016409)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢中证同业存单AAA指数7天持有(016409)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	74,004,557.73	27,542,061.50	80,594,124.64	42,942,639.47
利息合计	185,829.60	117,020.70	2,759,321.73	2,467,410.88
其中：存款利息收入	7,043.12	2,761.84	8,914.44	3,461.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	178,786.48	114,258.86	2,750,407.29	2,463,949.85
投资收益合计	70,710,354.09	33,876,023.40	75,274,739.62	41,515,512.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,710,354.09	33,876,023.40	75,274,739.62	41,515,512.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,108,374.04	-6,450,982.60	2,560,063.29	-1,040,283.60
其他收入	-	-	-	-
费用	20,388,011.90	8,551,870.14	20,134,901.40	9,967,582.10
管理人报酬	4,146,278.63	1,559,971.00	4,973,209.52	2,709,161.60
基金托管费	1,036,569.61	389,992.74	1,243,302.49	677,290.47
销售服务费	4,146,278.63	1,559,971.00	4,973,209.52	2,709,161.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,756,836.07	4,880,810.64	8,639,680.86	3,704,765.04
其中：卖出回购金融资产支出	10,756,836.07	4,880,810.64	8,639,680.86	3,704,765.04
其他费用	288,137.81	150,848.66	284,707.14	156,330.15
利润总额	53,616,545.83	18,990,191.36	60,459,223.24	32,975,057.37

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