大成景泽中短债债券C(016405)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成景泽中短债债券C(016405)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	17,455,916.93	9,518,558.19	16,012,276.47	5,738,441.47
利息合计	268,034.59	76,395.33	385,769.07	233,132.05
其中：存款利息收入	38,500.00	9,900.05	24,522.15	12,145.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	229,534.59	66,495.28	361,246.92	220,986.98
投资收益合计	18,536,298.68	8,036,253.80	13,303,217.55	4,195,698.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,536,298.68	8,036,253.80	13,303,217.55	4,195,698.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,363,774.63	1,405,908.05	2,323,289.70	1,309,611.31
其他收入	15,358.29	1.01	0.15	-
费用	2,694,057.42	1,189,081.88	2,518,986.78	743,831.11
管理人报酬	1,292,074.79	560,290.74	1,117,181.29	374,078.97
基金托管费	430,691.61	186,763.57	372,393.74	124,692.97
销售服务费	38,142.70	10,654.39	1,731.39	496.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	668,086.41	291,736.84	783,180.76	183,077.53
其中：卖出回购金融资产支出	668,086.41	291,736.84	783,180.76	183,077.53
其他费用	222,970.32	116,730.05	204,775.82	48,154.35
利润总额	14,761,859.51	8,329,476.31	13,493,289.69	4,994,610.36

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