大成景泽中短债债券C(016405)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 大成景泽中短债债券C(016405) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成景泽中短债债券C(016405)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	29,568,225.78	17,455,916.93	9,518,558.19	16,012,276.47
利息合计	19,646.86	268,034.59	76,395.33	385,769.07
其中：存款利息收入	19,646.86	38,500.00	9,900.05	24,522.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	229,534.59	66,495.28	361,246.92
投资收益合计	28,903,694.08	18,536,298.68	8,036,253.80	13,303,217.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,903,694.08	18,536,298.68	8,036,253.80	13,303,217.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	644,829.02	-1,363,774.63	1,405,908.05	2,323,289.70
其他收入	55.82	15,358.29	1.01	0.15
费用	10,879,335.19	2,694,057.42	1,189,081.88	2,518,986.78
管理人报酬	4,247,956.53	1,292,074.79	560,290.74	1,117,181.29
基金托管费	1,415,985.56	430,691.61	186,763.57	372,393.74
销售服务费	342,197.69	38,142.70	10,654.39	1,731.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,720,047.80	668,086.41	291,736.84	783,180.76
其中：卖出回购金融资产支出	4,720,047.80	668,086.41	291,736.84	783,180.76
其他费用	129,858.24	222,970.32	116,730.05	204,775.82
利润总额	18,688,890.59	14,761,859.51	8,329,476.31	13,493,289.69

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年