交银稳益短债债券C(016397)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银稳益短债债券C(016397)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	34,116,944.08	156,145,364.19	122,620,503.77	146,962,430.90
利息合计	69,641.64	714,019.74	426,752.07	104,652.19
其中：存款利息收入	36,223.53	673,090.95	391,472.70	81,893.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,418.11	40,928.79	35,279.37	22,758.65
投资收益合计	32,303,018.65	156,742,055.21	109,689,687.92	123,465,755.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,303,018.65	155,189,828.28	108,612,915.84	118,349,342.23
资产支持证券投资收益	-	1,552,226.93	1,076,772.08	5,116,413.67
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,144,068.35	-1,319,911.07	12,498,232.44	23,359,460.93
其他收入	600,215.44	9,200.31	5,831.34	32,561.88
费用	7,625,676.56	39,127,155.50	22,353,749.79	34,405,366.55
管理人报酬	3,736,625.23	14,125,474.07	8,121,711.50	11,092,113.35
基金托管费	1,245,541.74	4,708,491.35	2,707,237.16	3,697,371.04
销售服务费	57,360.30	32,677.54	6,603.45	27,426.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,356,959.80	19,532,679.18	11,083,207.08	18,919,362.05
其中：卖出回购金融资产支出	2,356,959.80	19,532,679.18	11,083,207.08	18,919,362.05
其他费用	102,902.56	222,300.00	113,081.66	230,400.00
利润总额	26,491,267.52	117,018,208.69	100,266,753.98	112,557,064.35

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