交银稳益短债债券A(016396)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银稳益短债债券A(016396)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	156,145,364.19	122,620,503.77	146,962,430.90	50,458,076.38
利息合计	714,019.74	426,752.07	104,652.19	35,869.98
其中：存款利息收入	673,090.95	391,472.70	81,893.54	17,450.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,928.79	35,279.37	22,758.65	18,419.41
投资收益合计	156,742,055.21	109,689,687.92	123,465,755.90	30,966,314.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	155,189,828.28	108,612,915.84	118,349,342.23	28,312,378.65
资产支持证券投资收益	1,552,226.93	1,076,772.08	5,116,413.67	2,653,935.82
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,319,911.07	12,498,232.44	23,359,460.93	19,455,875.02
其他收入	9,200.31	5,831.34	32,561.88	16.91
费用	39,127,155.50	22,353,749.79	34,405,366.55	8,717,896.29
管理人报酬	14,125,474.07	8,121,711.50	11,092,113.35	3,039,046.08
基金托管费	4,708,491.35	2,707,237.16	3,697,371.04	1,013,015.33
销售服务费	32,677.54	6,603.45	27,426.53	14,754.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,532,679.18	11,083,207.08	18,919,362.05	4,414,958.98
其中：卖出回购金融资产支出	19,532,679.18	11,083,207.08	18,919,362.05	4,414,958.98
其他费用	222,300.00	113,081.66	230,400.00	111,060.15
利润总额	117,018,208.69	100,266,753.98	112,557,064.35	41,740,180.09

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