天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A(016394)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
459,088.76 |
259,945.19 |
26,672.40 |
| 利息合计 |
3,177.06 |
1,504.34 |
3,599.94 |
| 其中：存款利息收入 |
2,901.61 |
1,321.28 |
2,238.46 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
275.45 |
183.06 |
1,361.48 |
| 投资收益合计 |
324,497.13 |
191,501.91 |
-10,931.75 |
| 其中：股票投资收益 |
137,915.41 |
117,656.18 |
-14,467.63 |
| 基金投资收益 |
160,138.36 |
53,575.00 |
-24.00 |
| 债券投资收益 |
-2,275.91 |
4,613.97 |
1,215.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
28,719.27 |
15,656.76 |
2,344.47 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
116,759.59 |
60,139.51 |
31,958.21 |
| 其他收入 |
14,654.98 |
6,799.43 |
2,046.00 |
| 费用 |
70,990.10 |
42,042.72 |
44,952.77 |
| 管理人报酬 |
13,853.40 |
6,978.59 |
5,807.55 |
| 基金托管费 |
21,297.54 |
10,330.65 |
4,551.61 |
| 销售服务费 |
20,786.84 |
10,091.16 |
4,523.61 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
4,487.27 |
1,809.78 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,487.27 |
1,809.78 |
- |
| 其他费用 |
10,400.11 |
12,832.42 |
30,070.00 |
| 利润总额 |
388,098.66 |
217,902.47 |
-18,280.37 |
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