易米中证科创创业50指数增强发起A(016392)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易米中证科创创业50指数增强发起A(016392)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,462,825.86	-4,879,506.07	-9,023,005.90	-1,793,963.67
利息合计	6,420.46	3,237.00	178,088.01	174,643.84
其中：存款利息收入	6,420.46	3,237.00	80,289.58	76,845.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	97,798.43	97,798.43
投资收益合计	-2,543,452.77	-3,114,053.97	-1,643,437.92	337,335.95
其中：股票投资收益	-3,014,763.55	-3,433,104.34	-2,095,617.60	18,303.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	136,660.07	136,660.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	471,310.78	319,050.37	315,519.61	182,372.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,973,573.48	-1,773,221.89	-7,591,015.54	-2,324,695.61
其他收入	26,284.69	4,532.79	33,359.55	18,752.15
费用	604,974.08	348,281.75	863,217.69	438,813.82
管理人报酬	490,918.99	255,438.86	647,638.67	330,363.90
基金托管费	20,454.95	10,643.29	26,985.01	13,765.19
销售服务费	16,055.14	7,538.72	16,933.01	9,493.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,545.00	74,660.88	171,661.00	85,191.58
利润总额	3,857,851.78	-5,227,787.82	-9,886,223.59	-2,232,777.49

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