易米研究精选混合发起C(016391)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易米研究精选混合发起C(016391)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-3,671,313.14	-6,064,092.24	-6,929,811.17	-1,853,563.15
利息合计	7,071.27	3,776.37	39,370.17	34,549.14
其中：存款利息收入	6,830.28	3,776.37	30,575.10	25,754.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	240.99	-	8,795.07	8,795.07
投资收益合计	-9,963,613.47	-2,461,362.43	-210,753.78	1,056,654.42
其中：股票投资收益	-10,527,125.13	-2,797,844.79	-1,439,576.28	94,355.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	563,511.66	336,482.36	1,228,822.50	962,299.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,281,138.72	-3,606,974.44	-6,763,861.02	-2,944,766.71
其他收入	4,090.34	468.26	5,433.46	-
费用	639,219.33	405,431.22	984,923.07	323,775.24
管理人报酬	444,786.96	257,996.45	622,208.78	211,343.44
基金托管费	74,131.22	42,999.49	103,701.45	35,223.89
销售服务费	35,313.15	24,550.94	87,779.30	31,014.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,987.13	79,884.34	171,233.54	46,193.43
利润总额	-4,310,532.47	-6,469,523.46	-7,914,734.24	-2,177,338.39

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