汇安均衡成长混合A(016388)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-19,236.75 |
2,049,021.84 |
2,130,027.63 |
| 利息合计 |
10,110.69 |
637,667.61 |
635,686.46 |
| 其中：存款利息收入 |
10,110.69 |
324,442.46 |
322,461.31 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
313,225.15 |
313,225.15 |
| 投资收益合计 |
-2,493,564.65 |
1,505,560.19 |
949,565.84 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,547,433.12 |
1,174,524.78 |
734,558.00 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
53,868.47 |
331,035.41 |
215,007.84 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,404,924.93 |
-134,421.63 |
506,100.44 |
| 其他收入 |
59,292.28 |
40,215.67 |
38,674.89 |
| 费用 |
206,721.67 |
914,550.67 |
833,430.98 |
| 管理人报酬 |
132,965.08 |
542,468.26 |
473,531.25 |
| 基金托管费 |
22,160.88 |
90,411.40 |
78,921.90 |
| 销售服务费 |
51,595.71 |
199,135.85 |
179,116.75 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
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82,535.16 |
101,861.08 |
| 利润总额 |
-225,958.42 |
1,134,471.17 |
1,296,596.65 |
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