国泰君安价值精选混合发起式C(016383)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
751,373.92 |
6,042.04 |
-1,851,025.50 |
-567,061.69 |
| 利息合计 |
5,726.18 |
2,645.09 |
11,569.44 |
7,731.71 |
| 其中：存款利息收入 |
5,726.18 |
2,645.09 |
9,035.26 |
5,197.53 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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2,534.18 |
2,534.18 |
| 投资收益合计 |
-278,853.37 |
-796,841.10 |
-1,244,749.94 |
15,398.70 |
| 其中：股票投资收益 |
-466,677.13 |
-876,213.54 |
-1,500,012.63 |
-88,076.37 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
187,823.76 |
79,372.44 |
255,262.69 |
103,475.07 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,024,258.30 |
800,233.12 |
-617,970.91 |
-590,289.41 |
| 其他收入 |
242.81 |
4.93 |
125.91 |
97.31 |
| 费用 |
210,837.74 |
112,161.21 |
276,846.25 |
194,735.42 |
| 管理人报酬 |
156,779.00 |
77,880.19 |
198,737.77 |
113,550.36 |
| 基金托管费 |
26,129.80 |
12,979.99 |
33,122.97 |
18,925.05 |
| 销售服务费 |
17,474.44 |
8,652.61 |
19,243.51 |
10,056.74 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
10,454.50 |
12,648.42 |
25,742.00 |
52,203.27 |
| 利润总额 |
540,536.18 |
-106,119.17 |
-2,127,871.75 |
-761,797.11 |
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