华宝专精特新混合发起A(016380)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝专精特新混合发起A(016380)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-468,760.10	-1,933,476.33	-946,756.47	801,681.36
利息合计	5,328.30	2,048.75	5,434.85	2,595.87
其中：存款利息收入	5,328.30	2,048.75	5,434.85	2,595.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-838,326.25	-1,288,146.86	-1,779,462.52	-1,152,110.46
其中：股票投资收益	-912,000.50	-1,330,626.91	-1,869,514.62	-1,187,304.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	73,674.25	42,480.05	90,052.10	35,194.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	360,004.84	-649,009.61	822,884.38	1,949,195.81
其他收入	4,233.01	1,631.39	4,386.82	2,000.14
费用	115,833.49	67,227.11	196,821.02	105,721.96
管理人报酬	92,463.36	45,298.45	143,011.04	81,469.72
基金托管费	15,410.49	7,549.72	23,835.12	13,578.28
销售服务费	2,124.64	886.28	2,604.86	1,396.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	5,835.00	13,492.66	27,370.00	9,277.82
利润总额	-584,593.59	-2,000,703.44	-1,143,577.49	695,959.40

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