太平消费升级一年持有A(016378)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-5,645,229.79 |
-14,982,552.69 |
-25,845,767.69 |
-1,566,091.09 |
| 利息合计 |
81,939.97 |
45,361.23 |
281,172.26 |
205,616.05 |
| 其中：存款利息收入 |
81,939.97 |
45,361.23 |
270,617.46 |
205,616.05 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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10,554.80 |
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| 投资收益合计 |
-19,667,885.01 |
-19,988,932.21 |
-18,356,189.53 |
602,222.05 |
| 其中：股票投资收益 |
-21,610,465.77 |
-21,434,147.72 |
-19,637,711.01 |
-51,668.06 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,942,580.76 |
1,445,215.51 |
1,281,521.48 |
653,890.11 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
13,940,715.25 |
4,961,018.29 |
-7,770,750.42 |
-2,373,929.19 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
2,423,028.56 |
1,241,989.40 |
3,355,322.81 |
1,760,527.23 |
| 管理人报酬 |
1,901,471.91 |
972,033.03 |
2,668,108.89 |
1,410,336.07 |
| 基金托管费 |
316,911.91 |
162,005.48 |
444,684.83 |
235,056.03 |
| 销售服务费 |
63,133.23 |
33,975.90 |
85,834.09 |
41,579.19 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
141,511.51 |
73,974.99 |
156,695.00 |
73,555.94 |
| 利润总额 |
-8,068,258.35 |
-16,224,542.09 |
-29,201,090.50 |
-3,326,618.32 |
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