太平消费升级一年持有A(016378)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

太平消费升级一年持有A(016378)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,868,698.76	-5,645,229.79	-14,982,552.69	-25,845,767.69
利息合计	28,791.29	81,939.97	45,361.23	281,172.26
其中：存款利息收入	28,791.29	81,939.97	45,361.23	270,617.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	10,554.80
投资收益合计	10,080,478.54	-19,667,885.01	-19,988,932.21	-18,356,189.53
其中：股票投资收益	8,646,457.88	-21,610,465.77	-21,434,147.72	-19,637,711.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-2,325.82	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,436,346.48	1,942,580.76	1,445,215.51	1,281,521.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,759,428.93	13,940,715.25	4,961,018.29	-7,770,750.42
其他收入	-	-	-	-
费用	1,240,134.81	2,423,028.56	1,241,989.40	3,355,322.81
管理人报酬	981,248.15	1,901,471.91	972,033.03	2,668,108.89
基金托管费	163,541.38	316,911.91	162,005.48	444,684.83
销售服务费	25,273.47	63,133.23	33,975.90	85,834.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,069.36	141,511.51	73,974.99	156,695.00
利润总额	10,628,563.95	-8,068,258.35	-16,224,542.09	-29,201,090.50

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