招商裕泰混合(016375)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商裕泰混合(016375)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-7,988,285.39	3,300,023.98	8,347,475.05	-21,066,037.02
利息合计	35,406.88	165,572.73	83,436.60	196,770.70
其中：存款利息收入	35,406.88	149,504.24	67,368.11	158,959.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	16,068.49	16,068.49	37,811.61
投资收益合计	-8,898,431.84	-11,685,524.84	-15,377,254.95	-14,417,525.67
其中：股票投资收益	-9,927,584.37	-17,753,975.04	-18,194,548.20	-19,074,546.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,166.47	212,949.00	64,469.06	61,817.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	973,986.06	5,855,501.20	2,752,824.19	4,595,202.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	874,720.55	14,819,953.42	23,641,271.15	-6,882,158.00
其他收入	19.02	22.67	22.25	36,875.95
费用	663,040.73	1,434,367.53	716,770.50	1,543,169.15
管理人报酬	536,752.73	1,165,251.18	582,766.33	1,267,504.38
基金托管费	44,729.44	97,104.24	48,563.87	105,625.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,558.56	171,984.07	85,413.05	170,039.25
利润总额	-8,651,326.12	1,865,656.45	7,630,704.55	-22,609,206.17

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