招商裕泰混合(016375)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商裕泰混合(016375)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,300,023.98	8,347,475.05	-21,066,037.02	-4,845,804.18
利息合计	165,572.73	83,436.60	196,770.70	142,742.96
其中：存款利息收入	149,504.24	67,368.11	158,959.09	106,408.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,068.49	16,068.49	37,811.61	36,334.96
投资收益合计	-11,685,524.84	-15,377,254.95	-14,417,525.67	-7,128,176.58
其中：股票投资收益	-17,753,975.04	-18,194,548.20	-19,074,546.04	-9,592,681.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	212,949.00	64,469.06	61,817.40	6,993.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,855,501.20	2,752,824.19	4,595,202.97	2,457,511.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,819,953.42	23,641,271.15	-6,882,158.00	2,102,781.87
其他收入	22.67	22.25	36,875.95	36,847.57
费用	1,434,367.53	716,770.50	1,543,169.15	798,190.63
管理人报酬	1,165,251.18	582,766.33	1,267,504.38	658,190.59
基金托管费	97,104.24	48,563.87	105,625.34	54,849.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,984.07	85,413.05	170,039.25	85,150.85
利润总额	1,865,656.45	7,630,704.55	-22,609,206.17	-5,643,994.81

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