信澳匠心严选一年持有混合C(016373)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳匠心严选一年持有混合C(016373)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	17,469,053.17	-3,897,475.32	-112,120,758.62	30,758,532.21
利息合计	187,564.73	87,305.41	486,204.51	356,147.85
其中：存款利息收入	156,022.83	87,305.41	486,204.51	356,147.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,541.90	-	-	-
投资收益合计	24,411,012.54	3,660,265.11	-132,507,200.13	32,895,082.24
其中：股票投资收益	16,806,433.26	-1,295,767.73	-138,517,716.27	29,603,594.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	72,169.99	47,454.65	126,963.56	381.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	386,307.86	398,137.50	-	-
股利收益	7,146,101.43	4,522,051.59	5,883,552.58	3,291,106.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,129,524.10	-7,645,045.84	19,900,237.00	-2,492,697.88
其他收入	-	-	-	-
费用	7,393,815.76	3,987,575.60	14,218,670.19	7,927,221.36
管理人报酬	5,811,746.41	3,126,373.75	11,411,195.64	6,376,857.56
基金托管费	968,624.42	521,062.33	1,901,865.94	1,062,809.62
销售服务费	420,281.98	226,414.87	698,122.75	392,410.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,768.34	112,330.78	207,482.61	95,142.76
利润总额	10,075,237.41	-7,885,050.92	-126,339,428.81	22,831,310.85

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