信澳业绩驱动混合C(016371)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳业绩驱动混合C(016371)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,031,809.50	-355,737.77	-33,978,983.95	-19,673,449.17
利息合计	7,351.44	2,854.70	96,675.65	92,155.00
其中：存款利息收入	7,351.44	2,854.70	18,407.29	13,886.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	78,268.36	78,268.36
投资收益合计	2,914,357.83	-6,426,222.13	-34,451,796.67	-14,753,838.48
其中：股票投资收益	2,478,567.40	-6,759,189.45	-35,007,995.96	-15,263,783.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	435,790.43	332,967.32	556,199.29	509,944.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,991,511.73	6,061,802.30	344,303.79	-5,035,299.37
其他收入	118,588.50	5,827.36	31,833.28	23,533.68
费用	635,688.02	332,207.95	1,404,193.49	872,464.96
管理人报酬	486,224.93	225,545.50	1,012,206.78	625,460.72
基金托管费	81,037.42	37,590.83	168,701.09	104,243.50
销售服务费	66,850.65	28,475.20	100,897.74	62,218.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,575.02	40,596.42	122,387.88	80,542.04
利润总额	10,396,121.48	-687,945.72	-35,383,177.44	-20,545,914.13

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