恒生前海恒源丰利债券C(016360)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
30,312,059.12 |
12,845,687.51 |
39,954,354.29 |
31,495,402.35 |
| 利息合计 |
976,028.92 |
883,748.64 |
3,302,437.89 |
2,419,244.50 |
| 其中：存款利息收入 |
253,621.21 |
229,151.48 |
425,808.83 |
357,861.81 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
722,407.71 |
654,597.16 |
2,876,629.06 |
2,061,382.69 |
| 投资收益合计 |
23,387,327.76 |
8,271,923.56 |
36,312,402.99 |
24,108,685.07 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
23,387,327.76 |
8,271,923.56 |
36,311,546.71 |
24,107,828.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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856.28 |
856.28 |
| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,948,689.14 |
3,690,005.73 |
332,760.26 |
4,961,015.93 |
| 其他收入 |
13.30 |
9.58 |
6,753.15 |
6,456.85 |
| 费用 |
4,842,360.53 |
1,226,208.98 |
6,626,244.33 |
4,873,756.83 |
| 管理人报酬 |
2,311,519.69 |
855,822.60 |
4,121,042.84 |
3,048,516.48 |
| 基金托管费 |
385,253.30 |
142,637.08 |
686,840.56 |
508,086.11 |
| 销售服务费 |
39,821.01 |
38,118.32 |
1,322,933.97 |
990,859.53 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
1,814,054.47 |
63,383.25 |
239,091.82 |
189,987.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,814,054.47 |
63,383.25 |
239,091.82 |
189,987.28 |
| 其他费用 |
222,136.11 |
106,711.50 |
238,826.96 |
123,879.49 |
| 利润总额 |
25,469,698.59 |
11,619,478.53 |
33,328,109.96 |
26,621,645.52 |
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