招商碳中和主题混合C(016351)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商碳中和主题混合C(016351)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-14,371,861.90	-27,368,532.84	-26,686,855.97	-162,958,355.35
利息合计	13,130.69	82,186.08	47,005.05	181,441.86
其中：存款利息收入	13,130.69	70,928.77	42,746.45	127,101.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	11,257.31	4,258.60	54,340.53
投资收益合计	-37,672,697.13	-89,958,917.33	-93,326,326.01	-112,860,350.79
其中：股票投资收益	-38,861,757.83	-93,270,562.93	-95,738,800.33	-117,937,372.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,960.48	53,780.54	22,561.54	1,132,311.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,130,100.22	3,257,865.06	2,389,912.78	3,944,710.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,250,709.01	62,480,352.98	66,577,977.80	-50,361,167.79
其他收入	36,995.53	27,845.43	14,487.19	81,721.37
费用	1,359,353.34	3,409,525.91	1,807,489.93	6,542,909.49
管理人报酬	1,031,872.86	2,616,876.68	1,391,747.32	5,185,831.15
基金托管费	171,978.81	436,146.16	231,957.91	864,305.25
销售服务费	78,478.26	187,974.78	100,683.07	326,834.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,023.40	168,528.29	83,101.63	165,935.26
利润总额	-15,731,215.24	-30,778,058.75	-28,494,345.90	-169,501,264.84

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