招商碳中和主题混合A(016350)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商碳中和主题混合A(016350)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-27,368,532.84	-26,686,855.97	-162,958,355.35	-65,455,835.31
利息合计	82,186.08	47,005.05	181,441.86	140,064.73
其中：存款利息收入	70,928.77	42,746.45	127,101.33	85,724.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,257.31	4,258.60	54,340.53	54,340.53
投资收益合计	-89,958,917.33	-93,326,326.01	-112,860,350.79	-62,031,201.10
其中：股票投资收益	-93,270,562.93	-95,738,800.33	-117,937,372.27	-66,412,911.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,780.54	22,561.54	1,132,311.03	705,973.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,257,865.06	2,389,912.78	3,944,710.45	3,675,737.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	62,480,352.98	66,577,977.80	-50,361,167.79	-3,627,655.98
其他收入	27,845.43	14,487.19	81,721.37	62,957.04
费用	3,409,525.91	1,807,489.93	6,542,909.49	4,127,890.59
管理人报酬	2,616,876.68	1,391,747.32	5,185,831.15	3,306,670.30
基金托管费	436,146.16	231,957.91	864,305.25	551,111.79
销售服务费	187,974.78	100,683.07	326,834.86	188,013.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,528.29	83,101.63	165,935.26	82,092.45
利润总额	-30,778,058.75	-28,494,345.90	-169,501,264.84	-69,583,725.90

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