德邦锐兴债券E(016348)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

德邦锐兴债券E(016348)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	76,644,558.79	401,088,924.87	283,962,084.76	152,344,901.95
利息合计	740,587.78	1,665,424.40	620,691.31	1,310,835.72
其中：存款利息收入	631,718.09	742,639.11	97,337.83	460,321.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	108,869.69	909,065.00	520,809.67	847,431.92
投资收益合计	94,159,840.46	379,093,925.66	184,210,271.53	117,650,177.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	94,065,407.39	378,993,103.59	184,210,271.53	117,650,177.69
资产支持证券投资收益	94,433.07	100,822.07	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,376,308.04	19,206,022.97	98,719,077.65	33,275,897.34
其他收入	120,438.59	1,123,551.84	412,044.27	107,991.20
费用	19,926,568.93	83,301,281.12	42,142,254.09	27,200,583.94
管理人报酬	6,113,361.16	24,689,701.17	12,599,076.06	7,517,956.78
基金托管费	2,037,787.11	8,229,900.47	4,199,692.07	2,505,985.62
销售服务费	2,967,863.40	11,942,506.54	6,035,594.87	4,313,894.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,447,223.02	37,401,299.54	18,799,702.01	12,353,290.61
其中：卖出回购金融资产支出	8,447,223.02	37,401,299.54	18,799,702.01	12,353,290.61
其他费用	118,778.95	238,900.00	119,753.90	236,840.00
利润总额	56,717,989.86	317,787,643.75	241,819,830.67	125,144,318.01

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