长安行业成长混合C(016346)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,135,651.10 |
2,285,852.17 |
-700,388.36 |
-6,809,944.56 |
| 利息合计 |
4,077.29 |
19,601.14 |
12,953.94 |
118,862.55 |
| 其中：存款利息收入 |
4,077.29 |
19,294.92 |
12,647.72 |
108,357.33 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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306.22 |
306.22 |
10,505.22 |
| 投资收益合计 |
2,899,475.65 |
1,940,148.31 |
-264,037.11 |
-6,728,161.84 |
| 其中：股票投资收益 |
2,741,218.37 |
1,709,665.69 |
-413,234.50 |
-7,147,129.49 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
89.03 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
158,168.25 |
230,482.62 |
149,197.39 |
418,967.65 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
226,148.59 |
323,731.94 |
-449,516.23 |
-210,711.08 |
| 其他收入 |
5,949.57 |
2,370.78 |
211.04 |
10,065.81 |
| 费用 |
148,095.47 |
240,023.03 |
124,995.40 |
617,318.00 |
| 管理人报酬 |
118,127.16 |
188,751.61 |
89,190.58 |
424,914.28 |
| 基金托管费 |
19,687.85 |
31,458.54 |
14,865.03 |
70,819.08 |
| 销售服务费 |
7,282.65 |
12,240.77 |
5,801.01 |
39,368.72 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
2,997.81 |
7,571.00 |
15,137.67 |
82,178.11 |
| 利润总额 |
2,987,555.63 |
2,045,829.14 |
-825,383.76 |
-7,427,262.56 |
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