长安行业成长混合C(016346)利润分配表-基金频道-证券之星

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长安行业成长混合C(016346)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,285,852.17	-700,388.36	-6,809,944.56	-1,537,071.24
利息合计	19,601.14	12,953.94	118,862.55	98,085.69
其中：存款利息收入	19,294.92	12,647.72	108,357.33	90,961.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	306.22	306.22	10,505.22	7,124.25
投资收益合计	1,940,148.31	-264,037.11	-6,728,161.84	-1,746,398.92
其中：股票投资收益	1,709,665.69	-413,234.50	-7,147,129.49	-2,113,061.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	230,482.62	149,197.39	418,967.65	366,662.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	323,731.94	-449,516.23	-210,711.08	101,427.61
其他收入	2,370.78	211.04	10,065.81	9,814.38
费用	240,023.03	124,995.40	617,318.00	429,289.45
管理人报酬	188,751.61	89,190.58	424,914.28	306,062.51
基金托管费	31,458.54	14,865.03	70,819.08	51,010.40
销售服务费	12,240.77	5,801.01	39,368.72	30,929.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	7,571.00	15,137.67	82,178.11	41,261.17
利润总额	2,045,829.14	-825,383.76	-7,427,262.56	-1,966,360.69

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