易方达裕惠定开混合C(016344)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达裕惠定开混合C(016344)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	150,706,782.41	77,319,731.40	212,874,234.49	183,977,913.12
利息合计	223,365.14	173,884.97	766,813.81	410,884.34
其中：存款利息收入	219,064.71	171,023.19	733,637.36	410,884.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,300.43	2,861.78	33,176.45	-
投资收益合计	84,201,356.11	72,600,026.94	218,491,858.69	141,118,634.92
其中：股票投资收益	-4,184,019.08	-2,144,171.15	21,980,786.19	39,066,671.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	74,176,915.50	67,046,745.13	170,909,410.96	90,170,338.13
资产支持证券投资收益	6,929,901.39	3,823,129.92	13,843,238.32	7,028,894.24
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,278,558.30	3,874,323.04	11,758,423.22	4,852,730.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	65,042,687.16	3,376,394.85	-8,265,146.57	41,478,867.99
其他收入	1,239,374.00	1,169,424.64	1,880,708.56	969,525.87
费用	31,197,055.58	21,131,220.96	67,007,414.11	31,763,924.65
管理人报酬	8,259,183.31	5,262,519.42	15,864,792.11	8,098,790.28
基金托管费	2,064,795.86	1,315,629.87	3,966,198.01	2,024,697.54
销售服务费	203,856.10	133,529.69	72,046.52	3,877.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,143,564.75	14,113,124.51	46,283,771.64	21,222,809.91
其中：卖出回购金融资产支出	20,143,564.75	14,113,124.51	46,283,771.64	21,222,809.91
其他费用	289,476.72	154,084.45	307,571.97	153,356.69
利润总额	119,509,726.83	56,188,510.44	145,866,820.38	152,213,988.47

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