易方达裕惠定开混合C(016344)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达裕惠定开混合C(016344)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	45,106,541.95	150,706,782.41	77,319,731.40	212,874,234.49
利息合计	86,701.66	223,365.14	173,884.97	766,813.81
其中：存款利息收入	18,686.12	219,064.71	171,023.19	733,637.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	68,015.54	4,300.43	2,861.78	33,176.45
投资收益合计	44,678,310.49	84,201,356.11	72,600,026.94	218,491,858.69
其中：股票投资收益	7,323,894.77	-4,184,019.08	-2,144,171.15	21,980,786.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,220,663.54	74,176,915.50	67,046,745.13	170,909,410.96
资产支持证券投资收益	582,378.99	6,929,901.39	3,823,129.92	13,843,238.32
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,551,373.19	7,278,558.30	3,874,323.04	11,758,423.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	276,740.31	65,042,687.16	3,376,394.85	-8,265,146.57
其他收入	64,789.49	1,239,374.00	1,169,424.64	1,880,708.56
费用	8,629,531.66	31,197,055.58	21,131,220.96	67,007,414.11
管理人报酬	2,917,432.65	8,259,183.31	5,262,519.42	15,864,792.11
基金托管费	729,358.17	2,064,795.86	1,315,629.87	3,966,198.01
销售服务费	129,485.41	203,856.10	133,529.69	72,046.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,651,826.46	20,143,564.75	14,113,124.51	46,283,771.64
其中：卖出回购金融资产支出	4,651,826.46	20,143,564.75	14,113,124.51	46,283,771.64
其他费用	134,166.48	289,476.72	154,084.45	307,571.97
利润总额	36,477,010.29	119,509,726.83	56,188,510.44	145,866,820.38

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