南方耀元债券A(016342)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方耀元债券A(016342) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方耀元债券A(016342)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,463,879.42	119,556,243.62	52,574,581.36	82,511,542.12
利息合计	249,088.16	1,710,701.64	1,678,266.98	3,523,628.87
其中：存款利息收入	8,591.92	1,608,157.33	1,597,589.71	24,574.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	240,496.24	102,544.31	80,677.27	3,499,054.72
投资收益合计	26,450,560.00	101,032,686.63	50,224,586.47	80,946,394.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,450,560.00	101,032,686.63	50,224,586.47	80,946,394.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,235,768.74	16,812,855.35	671,727.91	-1,958,481.37
其他收入	-	-	-	-
费用	5,387,035.33	17,241,574.64	8,496,596.62	18,017,956.18
管理人报酬	3,070,211.89	6,566,485.89	3,507,654.19	8,975,086.35
基金托管费	1,023,403.99	2,188,828.70	1,169,218.07	2,991,695.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,166,216.89	8,271,060.05	3,721,904.99	5,858,274.45
其中：卖出回购金融资产支出	1,166,216.89	8,271,060.05	3,721,904.99	5,858,274.45
其他费用	127,202.56	215,200.00	97,819.37	192,900.00
利润总额	8,076,844.09	102,314,668.98	44,077,984.74	64,493,585.94

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年