南方耀元债券A(016342)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方耀元债券A(016342)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	119,556,243.62	52,574,581.36	82,511,542.12	42,537,197.32
利息合计	1,710,701.64	1,678,266.98	3,523,628.87	3,118,800.30
其中：存款利息收入	1,608,157.33	1,597,589.71	24,574.15	15,889.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	102,544.31	80,677.27	3,499,054.72	3,102,910.91
投资收益合计	101,032,686.63	50,224,586.47	80,946,394.62	44,587,619.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	101,032,686.63	50,224,586.47	80,946,394.62	44,587,619.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,812,855.35	671,727.91	-1,958,481.37	-5,169,222.48
其他收入	-	-	-	-
费用	17,241,574.64	8,496,596.62	18,017,956.18	9,296,855.32
管理人报酬	6,566,485.89	3,507,654.19	8,975,086.35	4,956,315.93
基金托管费	2,188,828.70	1,169,218.07	2,991,695.38	1,652,105.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,271,060.05	3,721,904.99	5,858,274.45	2,596,631.54
其中：卖出回购金融资产支出	8,271,060.05	3,721,904.99	5,858,274.45	2,596,631.54
其他费用	215,200.00	97,819.37	192,900.00	91,802.56
利润总额	102,314,668.98	44,077,984.74	64,493,585.94	33,240,342.00

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