银河价值成长混合C(016341)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河价值成长混合C(016341)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-762,117.34	241,055.44	-15,535,023.86	-6,245,947.99
利息合计	11,584.90	5,599.79	119,259.63	111,243.43
其中：存款利息收入	11,584.90	5,599.79	60,238.11	52,221.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	59,021.52	59,021.52
投资收益合计	-5,679,371.18	-5,655,370.35	-10,185,378.11	-2,743,558.84
其中：股票投资收益	-6,639,522.35	-6,316,742.97	-10,632,773.40	-2,901,445.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,767.59	17,146.76	77,716.23	3,001.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	941,383.58	644,225.86	369,679.06	154,885.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,902,533.20	5,888,993.13	-5,509,490.31	-3,631,209.88
其他收入	3,135.74	1,832.87	40,584.93	17,577.30
费用	762,871.67	403,438.89	1,161,919.43	699,736.17
管理人报酬	554,614.62	283,927.68	843,122.81	507,209.92
基金托管费	92,435.67	47,321.26	140,520.41	84,534.99
销售服务费	66,299.90	34,816.53	102,846.00	55,847.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	49,521.46	37,373.40	75,430.00	52,143.27
利润总额	-1,524,989.01	-162,383.45	-16,696,943.29	-6,945,684.16

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