财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A(016338)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
4,030,526.62 |
545,695.92 |
609,820.36 |
420,340.90 |
| 利息合计 |
53,082.40 |
6,444.59 |
29,810.24 |
28,261.69 |
| 其中：存款利息收入 |
13,299.07 |
2,511.38 |
1,097.35 |
1,021.54 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
39,783.33 |
3,933.21 |
28,712.89 |
27,240.15 |
| 投资收益合计 |
2,259,893.30 |
594,214.85 |
288,619.56 |
198,051.05 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
488,957.79 |
322,176.83 |
171,986.69 |
100,971.39 |
| 债券投资收益 |
1,138,507.62 |
262,365.10 |
73,132.01 |
72,391.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
632,427.89 |
9,672.92 |
43,500.86 |
24,688.60 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,588,120.17 |
-66,420.49 |
266,648.07 |
180,196.66 |
| 其他收入 |
129,430.75 |
11,456.97 |
24,742.49 |
13,831.50 |
| 费用 |
658,979.71 |
45,407.25 |
63,996.05 |
42,283.87 |
| 管理人报酬 |
202,229.38 |
11,004.44 |
9,720.86 |
6,673.23 |
| 基金托管费 |
101,712.19 |
10,772.12 |
21,993.54 |
12,517.13 |
| 销售服务费 |
175,861.69 |
2,471.31 |
3,498.24 |
1,951.63 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
10,541.55 |
4,977.76 |
882.01 |
871.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
10,541.55 |
4,977.76 |
882.01 |
871.59 |
| 其他费用 |
168,466.00 |
16,171.75 |
27,687.27 |
20,063.76 |
| 利润总额 |
3,371,546.91 |
500,288.67 |
545,824.31 |
378,057.03 |
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