长城产业臻选混合A(016332)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城产业臻选混合A(016332)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	577,798.48	-14,611,352.39	-44,377,325.81	-8,631,771.22
利息合计	204,641.46	118,129.37	2,189,037.64	1,634,977.99
其中：存款利息收入	92,151.82	48,623.83	245,092.36	129,570.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	112,489.64	69,505.54	1,943,945.28	1,505,407.61
投资收益合计	-17,423,225.14	-24,546,947.39	-37,143,466.52	-13,444,438.41
其中：股票投资收益	-20,308,076.69	-26,783,598.56	-38,609,144.28	-14,375,315.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	72,818.93	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,812,032.62	2,236,651.17	1,465,677.76	930,877.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,779,757.72	9,805,745.22	-9,551,808.15	3,087,561.46
其他收入	16,624.44	11,720.41	128,911.22	90,127.74
费用	3,228,271.67	1,687,703.50	4,716,203.82	2,280,674.42
管理人报酬	2,336,418.80	1,220,111.17	3,425,179.56	1,656,081.35
基金托管费	389,403.21	203,351.87	570,863.30	276,013.60
销售服务费	338,278.49	182,539.96	575,363.16	294,749.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,171.17	81,700.50	144,797.80	53,829.62
利润总额	-2,650,473.19	-16,299,055.89	-49,093,529.63	-10,912,445.64

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