鹏华创兴增利债券C(016330)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华创兴增利债券C(016330)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,190,976.15	-94,771.03	2,477,603.66	9,005,687.94
利息合计	33,866.07	15,303.12	491,908.82	420,443.29
其中：存款利息收入	17,670.59	10,842.86	173,566.31	118,865.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,195.48	4,460.26	318,342.51	301,577.47
投资收益合计	1,395,202.11	40,779.23	-591,866.93	4,189,962.98
其中：股票投资收益	140,704.24	-515,445.28	-4,592,289.32	2,108,269.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,150,523.83	510,269.07	3,860,646.59	1,956,344.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-15,092.40	-15,092.40
股利收益	103,974.04	45,955.44	154,868.20	140,441.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	761,667.89	-150,935.22	2,564,427.95	4,382,191.40
其他收入	240.08	81.84	13,133.82	13,090.27
费用	1,071,739.67	606,372.63	2,898,752.38	1,772,332.62
管理人报酬	374,620.05	209,417.71	1,051,266.04	689,887.12
基金托管费	112,385.94	62,825.27	315,379.84	206,966.14
销售服务费	334,296.11	186,832.24	653,334.12	412,069.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	88,952.06	58,821.33	654,312.82	350,135.75
其中：卖出回购金融资产支出	88,952.06	58,821.33	654,312.82	350,135.75
其他费用	156,073.30	85,772.42	216,830.44	108,987.48
利润总额	1,119,236.48	-701,143.66	-421,148.72	7,233,355.32

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