鹏华创兴增利债券C(016330)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华创兴增利债券C(016330)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,460,462.45	2,190,976.15	-94,771.03	2,477,603.66
利息合计	12,433.12	33,866.07	15,303.12	491,908.82
其中：存款利息收入	8,967.12	17,670.59	10,842.86	173,566.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,466.00	16,195.48	4,460.26	318,342.51
投资收益合计	2,125,279.73	1,395,202.11	40,779.23	-591,866.93
其中：股票投资收益	1,869,159.38	140,704.24	-515,445.28	-4,592,289.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	258,001.61	1,150,523.83	510,269.07	3,860,646.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-15,092.40
股利收益	-1,881.26	103,974.04	45,955.44	154,868.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-681,871.21	761,667.89	-150,935.22	2,564,427.95
其他收入	4,620.81	240.08	81.84	13,133.82
费用	362,130.96	1,071,739.67	606,372.63	2,898,752.38
管理人报酬	108,973.96	374,620.05	209,417.71	1,051,266.04
基金托管费	32,692.24	112,385.94	62,825.27	315,379.84
销售服务费	100,363.33	334,296.11	186,832.24	653,334.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	42,105.67	88,952.06	58,821.33	654,312.82
其中：卖出回购金融资产支出	42,105.67	88,952.06	58,821.33	654,312.82
其他费用	77,633.39	156,073.30	85,772.42	216,830.44
利润总额	1,098,331.49	1,119,236.48	-701,143.66	-421,148.72

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