农银双利回报债券C(016328)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
12,664,493.87 |
384,379.16 |
2,346,177.27 |
1,669,263.73 |
| 利息合计 |
56,487.42 |
17,811.63 |
350,527.57 |
320,059.85 |
| 其中：存款利息收入 |
35,799.29 |
11,386.07 |
136,032.65 |
109,942.31 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
20,688.13 |
6,425.56 |
214,494.92 |
210,117.54 |
| 投资收益合计 |
8,110,423.42 |
-205,284.85 |
2,460,041.82 |
1,065,373.58 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,309,710.36 |
-1,309,710.36 |
-981,355.84 |
-265,045.69 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
9,399,674.03 |
1,083,965.76 |
3,120,197.77 |
1,103,677.85 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
20,459.75 |
20,459.75 |
321,199.89 |
226,741.42 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
4,497,213.90 |
571,529.12 |
-465,068.76 |
283,180.92 |
| 其他收入 |
369.13 |
323.26 |
676.64 |
649.38 |
| 费用 |
1,407,352.34 |
384,879.65 |
1,591,398.70 |
781,273.57 |
| 管理人报酬 |
528,721.09 |
180,195.72 |
696,895.58 |
389,054.36 |
| 基金托管费 |
146,059.14 |
30,032.64 |
116,149.32 |
64,842.45 |
| 销售服务费 |
11,630.56 |
7,038.59 |
75,869.40 |
63,749.28 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
576,077.17 |
81,062.68 |
476,906.66 |
142,040.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
576,077.17 |
81,062.68 |
476,906.66 |
142,040.72 |
| 其他费用 |
142,544.23 |
85,645.70 |
222,061.75 |
120,377.34 |
| 利润总额 |
11,257,141.53 |
-500.49 |
754,778.57 |
887,990.16 |
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