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基金公告

嘉实安益混合A(016322)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,081,190.80	89,167,335.30	56,760,484.14	91,320,705.13
利息合计	163,706.07	428,188.40	304,906.14	815,898.76
其中：存款利息收入	52,108.65	385,754.59	304,906.14	716,730.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	111,597.42	42,433.81	-	99,168.30
投资收益合计	19,370,640.36	51,012,808.89	24,183,284.34	49,215,241.84
其中：股票投资收益	439,626.65	-30,364.71	-8,453,986.73	-56,956,532.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,169,872.32	48,213,844.83	31,325,678.97	103,855,517.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-687,247.95	-363,648.96	-240,914.27	69,054.22
股利收益	1,448,389.34	3,192,977.73	1,552,506.37	2,247,202.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,625,965.06	37,461,738.39	32,121,769.65	28,835,618.37
其他收入	172,809.43	264,599.62	150,524.01	12,453,946.16
费用	6,224,711.75	26,015,300.38	16,407,652.62	50,624,628.45
管理人报酬	3,174,644.78	11,173,500.08	6,647,222.48	23,808,694.78
基金托管费	529,107.46	1,862,250.09	1,107,870.44	3,968,115.70
销售服务费	1,282,412.61	4,458,323.05	2,636,455.95	9,182,356.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,104,401.55	8,178,082.24	5,809,514.90	13,240,576.39
其中：卖出回购金融资产支出	1,104,401.55	8,178,082.24	5,809,514.90	13,240,576.39
其他费用	116,311.08	233,168.29	142,997.44	326,216.14
利润总额	3,856,479.05	63,152,034.92	40,352,831.52	40,696,076.68

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