红塔红土瑞恒纯债债券A(016320)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
5,189,519.81 |
3,037,153.60 |
3,562,385.32 |
966,280.75 |
| 利息合计 |
83,035.83 |
73,435.16 |
272,686.01 |
137,503.29 |
| 其中：存款利息收入 |
7,003.36 |
3,485.99 |
26,309.88 |
15,691.06 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
76,032.47 |
69,949.17 |
246,376.13 |
121,812.23 |
| 投资收益合计 |
4,212,839.97 |
2,601,251.41 |
2,671,506.35 |
811,934.25 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
4,212,839.97 |
2,601,251.41 |
2,671,506.35 |
811,934.25 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
893,332.68 |
362,165.57 |
618,185.75 |
16,836.38 |
| 其他收入 |
311.33 |
301.46 |
7.21 |
6.83 |
| 费用 |
812,768.10 |
410,934.55 |
523,539.66 |
161,368.47 |
| 管理人报酬 |
354,090.29 |
183,060.17 |
318,524.78 |
102,706.25 |
| 基金托管费 |
118,030.10 |
61,020.07 |
106,174.89 |
34,235.39 |
| 销售服务费 |
2,966.46 |
1,930.76 |
4,444.42 |
3,918.76 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
121,181.25 |
54,974.31 |
42,995.57 |
5,888.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
121,181.25 |
54,974.31 |
42,995.57 |
5,888.42 |
| 其他费用 |
216,500.00 |
109,949.24 |
51,400.00 |
14,619.65 |
| 利润总额 |
4,376,751.71 |
2,626,219.05 |
3,038,845.66 |
804,912.28 |
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