同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A(016316)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A(016316)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,554,530.85	136,436.53	-13,568,254.83	-30,682,396.38
利息合计	4,683.39	30,118.76	19,443.26	82,480.71
其中：存款利息收入	4,683.39	29,376.94	18,701.44	73,084.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	741.82	741.82	9,395.76
投资收益合计	4,098,617.42	-35,519,581.45	-44,000,587.60	5,208,481.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	3,996,787.11	-38,917,536.37	-44,065,962.75	6,894,798.64
债券投资收益	99,778.63	197,849.89	62,646.10	-1,688,622.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,051.68	3,200,105.03	2,729.05	2,305.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,556,383.72	35,600,492.44	30,399,388.16	-36,029,320.38
其他收入	7,613.76	25,406.78	13,501.35	55,961.56
费用	1,243,109.11	4,147,231.79	2,328,425.60	4,728,212.00
管理人报酬	933,644.45	3,037,944.79	1,682,665.64	3,277,400.68
基金托管费	186,749.64	602,086.45	330,510.83	652,636.08
销售服务费	34,371.86	328,608.27	221,121.49	618,515.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,343.16	178,000.00	93,535.36	176,000.00
利润总额	1,311,421.74	-4,010,795.26	-15,896,680.43	-35,410,608.38

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