同泰泰裕三个月定开债C(016315)利润分配表-基金频道-证券之星

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同泰泰裕三个月定开债C(016315)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-212,726.87	356,146.88	281,831.38	2,554,426.11
利息合计	41,186.23	41,449.52	40,407.71	1,182,305.12
其中：存款利息收入	41,077.17	39,014.41	38,538.49	1,099,628.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	109.06	2,435.11	1,869.22	82,676.76
投资收益合计	93,649.28	468,105.05	427,128.69	1,175,309.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	93,649.28	468,105.05	427,128.69	1,175,309.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-347,580.96	-154,564.04	-186,768.00	193,600.00
其他收入	18.58	1,156.35	1,062.98	3,211.51
费用	150,309.26	75,863.03	89,065.97	914,214.60
管理人报酬	67,657.19	35,251.29	32,373.80	508,814.71
基金托管费	22,552.44	11,750.39	10,791.28	169,604.77
销售服务费	7,476.15	3,800.66	3,495.31	16,905.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	25,176.31	6,697.55	2,288.11	57,826.57
其中：卖出回购金融资产支出	25,176.31	6,697.55	2,288.11	57,826.57
其他费用	27,447.17	18,359.16	40,113.49	161,063.23
利润总额	-363,036.13	280,283.85	192,765.41	1,640,211.51

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